久期财经讯,2023年7月28日,厦门中骏集团有限公司(以下简称“厦门中骏集团”)发布了关于2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的2023年本息兑付暨摘牌公告。
此次兑付的债券代码为“19中骏01”,将于2023年8月1日进行本息兑付,涵盖了自2022年8月1日至2023年7月31日的利息支付。债券的债权登记日和最后交易日为2023年7月31日,而兑付本金和债券摘牌日则定于2023年8月1日。
本期债券的票面利率为6.50%。每手面值1,000元的债券将派发人民币65.00元(含税)的利息,并兑付本金1,000.00元,本息合计人民币1,065.00元。扣除税款后,个人、证券投资基金债券投资者实际获得的利息为52.00元,本息合计人民币1,052.00元;非居民企业(包含QFII、RQFII)则实际获得的利息为65.00元,本息合计人民币1,065.00元。
兑付付息对象为截至2023年7月31日深圳证券交易所闭市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有本期债券持有人。
厦门中骏集团委托中国结算深圳分公司进行本次债券的本息兑付。根据公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付申请,兑付日前的两个交易日内,本期债券的本次兑付兑息资金将足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的兑付兑息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
若厦门中骏集团未能按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由厦门中骏集团自行负责办理。