中国银行可转债(中国银行：可转债转股结果暨股份变动公告)

重要内容提示：

转股情况：截至2015年3月6日，中国银行股份有限公司(简称“本行”)发行的中行转债累计已有人民币39,974,178,000元转为本行A股股票，累计转股股数为15,240,628,510股，占中行转债转股前已发行普通股股份总额的5.61%。

未转股可转债情况：截至2015年3月6日，中行转债尚有人民币25,822,000元未转股，占中行转债发行总量的0.06%。

一、可转债发行上市概况

经中国银监会银监复148号文和中国证监会证监许可723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币400亿元。

经上海证券交易所上证发字17号文同意，本行人民币400亿元A股可转换公司债券于2010年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。

自2010年12月2日起，中行转债进入转股期，目前转股价格为人民币2.62元/股。

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于中行转债当期转股价格(人民币2.62元/股)的130%(含130%)，根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发有条件赎回条款。经本行董事会授权，本行行长决定，本行对赎回登记日(2015年3月6日)登记在册的中行转债全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银监会批准。

自2015年3月9日起，中行转债(113001)和中行转股(191001)停止交易和转股，尚未转股的25,822,000元(258,220张)中行转债被冻结。自2015年3月13日起，中行转债(113001)和中行转股(191001)将在上海证券交易所摘牌。

二、可转债本次转股情况

截至2015年3月6日，累计已有人民币39,974,178,000元中行转债转为本行A股股票，累计转股股数为15,240,628,510股，占中行转债转股前已发行普通股股份总额的5.61%。其中，自2015年1月1日至2015年3月6日共有人民币14,820,428,000元中行转债转为本行A股股票，转股股数为5,656,643,241股。

截至2015年3月6日，中行转债尚有人民币25,822,000元未转股，占中行转债发行总量的0.06%。